7月初是二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及上市公司半年報(bào)預(yù)披露的窗口期。10日最新公布的數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中，有色金屬材料、黑色金屬材料、燃料動(dòng)力、建筑材料及非金屬類材料價(jià)格漲幅靠前。截至7月7日，已有1300多家A股上市公司披露半年報(bào)業(yè)績預(yù)告，采掘、有色金屬業(yè)績?cè)鲩L的股票比例位居前列，分別為92%和88%。

 

對(duì)于周期類板塊的分析，一位基金經(jīng)理對(duì)記者表示，基本面帶動(dòng)的盈利能力修復(fù)使得周期板塊享受一定程度的價(jià)值溢價(jià)，在當(dāng)前市場(chǎng)緊跟確定性業(yè)績的環(huán)境下，這部分溢價(jià)讓周期股具備了一定的進(jìn)攻屬性。三季度，將加大進(jìn)攻性標(biāo)的的配置，彈性加大的周期股成為首選。

 

上述基金經(jīng)理表示，當(dāng)下看好周期行業(yè)的原因是目前在市場(chǎng)上要賺三類錢：第一類賺估值的錢，第二類賺業(yè)績的錢，第三類就是賺市場(chǎng)切換的錢，而周期行業(yè)與這三條主線的交集最大。

 

看點(diǎn)    多只偏股基金 受益新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

 

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近1個(gè)月以來，50多只偏股型基金凈值漲幅超過10%，其中，多只基金的凈值飆升均源于重倉新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。信誠盛世藍(lán)籌基金經(jīng)理吳昊表示，未來新能源車可能真的會(huì)迎來市場(chǎng)突破的情形，能夠看到很大的投資機(jī)會(huì)。就投資布局而言，他更看好上游的資源。

 

在吳昊看來，后市應(yīng)該關(guān)注三點(diǎn)：其一，特斯拉Model3上市，如果成功就可以印證新能源汽車能夠脫離補(bǔ)貼，成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。其二，全球主流的大公司均在推行新能源車計(jì)劃，傳統(tǒng)整車廠向新能源車傾斜。未來，一定會(huì)出現(xiàn)打動(dòng)消費(fèi)者的產(chǎn)品，這種成功的經(jīng)驗(yàn)也會(huì)擴(kuò)散復(fù)制，如果技術(shù)和商業(yè)模式成熟，就會(huì)出現(xiàn)放量，市場(chǎng)空間巨大。其三，相關(guān)政策的落地，如燃油積分和新能源積分等，也將促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。

 

富通股票基金經(jīng)理呂越超也表示，看好當(dāng)前及未來幾年“重新定義汽車”領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。在其看來，歷史有些相似，2012年開始，智能手機(jī)大發(fā)展的浪潮重新定義了手機(jī)，并引發(fā)了電子元器件、軟件、傳媒和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)持續(xù)數(shù)年的繁榮。

 

在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，呂越超認(rèn)為，以特斯拉Model3為代表的一批新車型或?qū)⒁l(fā)一場(chǎng)“重新定義汽車”的革命，汽車新能源化、智能化和互聯(lián)網(wǎng)化很大程度上將是不可阻擋的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，圍繞上述產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的投資機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)將成為未來幾年資本市場(chǎng)投資的一條主線。